כיתת לימוד, ניתוח טכני, שיטות מסחר
שיטת מסחר באמצעות ממוצע
שיטת מסחר פשוטה מאוד, הסוחר בוחר טווח מסחר רצוי, ככל שטווח המסחר הרצוי ארוך יותר, יבחר הסוחר בממוצע ארוך יותר. לדוגמא: למסחר בטווח הקצר נבחר להשתמש בממוצע 13/20/26 ואילו למסחר בטווח הארוך נשתמש בממוצע 50 / 200
אופן עבודה:
בעת פריצת הממוצע חוברים לפוזיצית לונג, הממוצע עצמו משמש סטופ לוס לפוזיציה. כל עוד המניה / המדד מעל הממוצע המגמה חיובית. הגעה לממוצע ותמיכה עליו מאפשרת חיזוק הפוזיציה.
יתרונות:
הפסד מוגבל, סטופ לוס קרוב בחבירה לפוזיציה,
כל עוד הנכס עולה הממוצע יעלה יחד איתו וימנע מעבר מרווח להפסד.
מאפשר לחזק כשהנכס נסחר בסמוך לממוצע
חסרונות:
בממוצעים ארוכים - הסטופ לוס לפעמים מתרחק מאוד לאחר מהלך בנכס
בממוצעים הקצרים - איתותי שווא
שיטת מסחר באמצעות 2 ממוצעים
שיטת מסחר נפוצה מאוד, הסוחר בוחר טווח מסחר רצוי, ככל שטווח המסחר הרצוי ארוך יותר יבחר הסוחר בממוצעים ארוכים יותר.
למסחר בטווח הקצר: נשלב ממוצע 5/13/20/26 ואילו בטווח הארוך נשתמש בממוצעים 39/50/200
אופן עבודה:
כשהממוצע הקצר חוצה את הממוצע הארוך חוברים לפוזיציית לונג, יציאה מהפוזיציה רק כאשר הממוצע הקצר חוצה חזרה מטה את הממוצע הארוך.
יתרונות:
דורש מעקב מינימלי
מנצל את מלוא המהלך
חסרונות:
בתקופת דשדוש יתקבלו איתותי שווא רבים
עלול להגיב באיטיות לשינוי מגמה
שיטת מסחר באמצעות קו מגמה
שיטת מסחר נפוצה מאוד, שדורשת מיומנות טכנית. הסוחר מזהה נכס שנסחר על קו מגמה מדויק, חובר לנכס בסמוך לקו המגמה.
כל עוד הנכס נסחר מעל קו המגמה, הנכס חיובי וישאר בתיק, שבירת קו המגמה תפעיל סטופ לוס ותביא למכירתו.
אופן עבודה:
יש צורך במעקב וזיהוי של קוי מגמה עם לפחות 3 נגיעות, רק לאחר הזיהוי ואיתור נקודת חבירה בסמוך לקו המגמה חוברים לפוזיציה.
מרגע החבירה קו המגמה משמש גם כסטופ לוס.
יתרונות:
הסטופ לוס עולה כל הזמן עם שיפוע קו המגמה, שומר על רווחים שנוצרו
מאפשר נקודות לחיזוק פוזיציה בסמוך לקו המגמה
חסרונות:
דורש מעקב רב
דורש מיומנות טכנית לזיהוי קוי מגמה אמינים
שיטת מסחר שפלים עולים
שיטת מסחר יעילה מאוד, שדורשת מיומנות טכנית.הנחת העבודה תהיה שכל עוד נכס מייצר שיאים ושפלים עולים הוא במגמה חיובית. ולכן נחבור אליו ביצירת שפל עולה, שישמש גם כסטופ לוס. ונצא רק כאשר הנכס יבנה שפל יורד.
אופן עבודה:
יש צורך במעקב וזיהוי נכס שמייצר שיאים ושפלים עולים, ממתינים ליצירת שפל יורד ובמקביל נר חיובי שמאותת על חזרה למגמה העולה וסיום התיקון היורד. חוברים לנכס עם סטופ לוס בנמוך של השפל היורד. בכל שפל שיווצר בהמשך יש אפשרות חיזוק באותו האופן.
רק כאשר הנכס ייצר שפל יורד ראשון, נפעיל סטופ לוס
יתרונות:
אמין מאוד
לא מייצר הרבה איתותי שווא
חסרונות:
דורש מעקב רב
דורש מיומנות טכנית גבוהה ומשמעת רבה
שיטת מסחר "נמוך עוקב"
שיטת מסחר שפיתח מייסד אתר בטא בורסה, יניב פורת.
בשיטה זו הסטופ לוס מתעדכן מדי יום לנמוך היומי של הנכס ביום הקודם.
אופן עבודה:
נחפש טריגר טכני כגון היפוך על תמיכה / פריצת התנגדות, נחבור לפוזיציה עם סטופ לוס בנמוך יומי.
למחרת - הסטופ לוס נשאר בנמוך יומי של יום המסחר הקודם
כל יום בהמשך - הסטופ לוס עולה לנמוך יומי של יום המסחר הקודם
*אפשר להתאים את שיטת המסחר לטווח ארוך יותר על ידי שימוש בשיטה על גרף שבועי.
יתרונות
סטופ לוס צמוד
מונע מעבר מרווח להפסד
ניהול פוזיציה מינימלי לאחר החבירה (רק להעלות סטופ לוס פעם ביום)
חסרונות
דורש מיומנות טכנית גבוהה
שיטת מסחר אחוזים / טריילינג פרופיט
אחת משיטות המסחר הפשוטות והיעילות. מרגע החבירה מזינים טריילינג סטופ של 3-5% משער החבירה.
ככל שנבחר סטופ יותר רחוק נקבל פחות איתותי שווא אך ההפסד המקסימלי יגדל.
לדוגמא:
טריילינג סטופ של 5%, הפסד מקסימלי בטרייד 5%, הטרייד יסגר רק כאשר הנכס יירד ב 5% מכל גבוה שיצר (גם בתוך יומי)
אופן עבודה:
לאחר חבירה לטרייד מזינים מייד טריילינג פרופיט והטרייד מתנהל מנקודה זו לבד.
יתרונות
קל מאוד לתפעול
במידה והנכס לא תנודתי השיטה מאפשרת לתפוס את מרבית המהלך
חסרונות
השיטה לא מספקת נקודות חבירה לנכס
שימוש בסטופ צמוד ייתן איתותי שווא רבים
